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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 528 696.00 | | 528 696.00 | 528 696.00 |
CF Disponibilités | 42 372.00 | | 42 372.00 | 42 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 372.00 | | 42 372.00 | 42 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 068.00 | | 571 068.00 | 571 068.00 |
CU Autres participations | 528 696.00 | | 528 696.00 | 528 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 824.00 | | | 18 824.00 |
DL TOTAL (I) | 21 824.00 | | | 21 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 244.00 | | | 296 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EA Autres dettes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 244.00 | | | 549 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 068.00 | | | 571 068.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 392.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 320.00 | | | 40 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 496.00 | | | 21 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 824.00 | | | 18 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 528 696.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 528 696.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 000.00 | 20 000.00 | 230 000.00 | 250 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 296 244.00 | 41 453.00 | 168 690.00 | 296 244.00 |
VI Groupe et associés | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 296 244.00 | | | 296 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 244.00 | 64 453.00 | 398 690.00 | 549 244.00 |