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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 155.00 | 2 673.00 | 34 483.00 | 37 155.00 |
AH Fonds commercial | 2 965 000.00 | | 2 965 000.00 | 2 965 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 836.00 | 1 611.00 | 17 225.00 | 18 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 103 491.00 | 4 284.00 | 6 099 207.00 | 6 103 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 042.00 | | 419 042.00 | 419 042.00 |
BZ Autres créances | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
CF Disponibilités | 2 008 518.00 | | 2 008 518.00 | 2 008 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 199.00 | | 36 199.00 | 36 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 464 896.00 | | 2 464 896.00 | 2 464 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 568 387.00 | 4 284.00 | 8 564 103.00 | 8 568 387.00 |
CU Autres participations | 3 070 100.00 | | 3 070 100.00 | 3 070 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 001.00 | | | 125 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 297 271.00 | | | 1 297 271.00 |
DK Provisions réglementées | 21 012.00 | | | 21 012.00 |
DL TOTAL (I) | 1 443 284.00 | | | 1 443 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 462 462.00 | | | 5 462 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 828.00 | | | 4 828.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18.00 | | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 362.00 | | | 250 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 556 655.00 | | | 556 655.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40.00 | | | 40.00 |
EA Autres dettes | 846 454.00 | | | 846 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 120 819.00 | | | 7 120 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 564 103.00 | | | 8 564 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 552 902.00 | | | 2 552 902.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34.00 | | | 34.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 6 103 491.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 082 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 103 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 002 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 002 155.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 836.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 082 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 284.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 673.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 611.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 583.00 | 4 583.00 | | 4 583.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 362.00 | 250 362.00 | | 250 362.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 508 245.00 | 508 245.00 | | 508 245.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 846 454.00 | 846 454.00 | | 846 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
UX Autres créances clients | 419 042.00 | 419 042.00 | | 419 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 462 428.00 | 894 529.00 | 3 591 295.00 | 5 462 428.00 |
VI Groupe et associés | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 280 600.00 | | | 6 280 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 818 463.00 | | | 818 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 410.00 | 48 410.00 | | 48 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 199.00 | 36 199.00 | | 36 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 778.00 | 456 378.00 | 12 400.00 | 468 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 120 801.00 | 2 552 902.00 | 3 591 295.00 | 7 120 801.00 |