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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 835 310.00 | | 41 835 310.00 | 41 835 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 835 310.00 | | 41 835 310.00 | 41 835 310.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 836 531.00 | | 41 836 531.00 | 41 836 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 680 300.00 | 381 200.00 | | 1 680 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 059 307.00 | 3 367 440.00 | | 15 059 307.00 |
DH Report à nouveau | -3 540.00 | | | -3 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -203 088.00 | -3 540.00 | | -203 088.00 |
DL TOTAL (I) | 16 532 979.00 | 3 745 100.00 | | 16 532 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 301 932.00 | 5 742 600.00 | | 25 301 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 620.00 | 3 300.00 | | 1 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 303 552.00 | 5 745 900.00 | | 25 303 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 836 531.00 | 9 491 000.00 | | 41 836 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 194 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 194 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -194 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -203 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 088.00 | 3 540.00 | | 203 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -203 088.00 | -3 540.00 | | -203 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 357 900.00 | | 32 477 410.00 | 9 357 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 835 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 835 310.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 357 900.00 | | 32 477 410.00 | 9 357 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VI Groupe et associés | 25 301 932.00 | 73 129.00 | | 25 301 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 303 551.00 | 74 748.00 | | 25 303 551.00 |