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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 882 910.00 | | 882 910.00 | 882 910.00 |
BZ Autres créances | 36 056.00 | | 36 056.00 | 36 056.00 |
CF Disponibilités | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 090.00 | | 36 090.00 | 36 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 000.00 | | 919 000.00 | 919 000.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 882 910.00 | | 882 910.00 | 882 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 730 890.00 | 730 890.00 | | 730 890.00 |
DH Report à nouveau | -1 640.00 | | | -1 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 552.00 | -1 640.00 | | 30 552.00 |
DK Provisions réglementées | 1 080.00 | 885.00 | | 1 080.00 |
DL TOTAL (I) | 760 882.00 | 730 135.00 | | 760 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 31.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 292.00 | 155 544.00 | | 156 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 118.00 | 155 575.00 | | 158 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 000.00 | 885 710.00 | | 919 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 762.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 422.00 | | | 422.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 422.00 | | | 422.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 616.00 | 885.00 | | 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 616.00 | 885.00 | | 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -194.00 | -885.00 | | -194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 678.00 | | | 33 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 126.00 | 1 640.00 | | 3 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 552.00 | -1 640.00 | | 30 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 885.00 | 616.00 | 422.00 | 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 885.00 | 616.00 | 422.00 | 885.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 616.00 | 423.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 248.00 | 150 248.00 | | 150 248.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 044.00 | 6 044.00 | | 6 044.00 |
UX Autres créances clients | 36 056.00 | 36 056.00 | | 36 056.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -747.00 | | | -747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 056.00 | 36 056.00 | | 36 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 118.00 | 158 118.00 | | 158 118.00 |