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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 433.00 | 89.00 | 343.00 | 433.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 740.00 | 3 202.00 | 33 538.00 | 36 740.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 173.00 | 3 291.00 | 34 881.00 | 38 173.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
060 Stock marchandises | 3 283.00 | | 3 283.00 | 3 283.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
072 Créances – Autres | 5 169.00 | | 5 169.00 | 5 169.00 |
084 Disponibilités | 14 431.00 | | 14 431.00 | 14 431.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 632.00 | | 23 632.00 | 23 632.00 |
110 Total général Actif | 61 804.00 | 3 291.00 | 58 513.00 | 61 804.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 180.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 180.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 272.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 496.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 061.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 333.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 513.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 173.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 21 872.00 | | | 21 872.00 |
214 Production vendue de biens – France | 23 547.00 | | | 23 547.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 156.00 | | | 3 156.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 48 578.00 | | | 48 578.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 616.00 | | | 14 616.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 283.00 | | | -3 283.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 228.00 | | | 9 228.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -99.00 | | | -99.00 |
242 Autres charges externes. | 24 361.00 | | | 24 361.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 804.00 | | | 7 804.00 |
252 Charges sociales | 654.00 | | | 654.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
262 Autres charges | 295.00 | | | 295.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 56 867.00 | | | 56 867.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 288.00 | | | -8 288.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 32.00 | | | 32.00 |
310 Bénéfice ou perte | 180.00 | | | 180.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 433.00 | | | 433.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 15 215.00 | | | 15 215.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 626.00 | | | 11 626.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 38 173.00 | | | 38 173.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 729.00 | | | 6 729.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 867.00 | | | 5 867.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |