| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 890 000.00 | | 1 890 000.00 | 1 890 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 059.00 | 28 934.00 | 182 125.00 | 211 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 602.00 | 67.00 | 1 535.00 | 1 602.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 160.00 | | 7 160.00 | 7 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 111 231.00 | 29 001.00 | 2 082 230.00 | 2 111 231.00 |
BT Marchandises | 211 725.00 | | 211 725.00 | 211 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 219.00 | | 52 219.00 | 52 219.00 |
BZ Autres créances | 15 494.00 | | 15 494.00 | 15 494.00 |
CF Disponibilités | 8 326.00 | | 8 326.00 | 8 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 867.00 | | 288 867.00 | 288 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 400 098.00 | 29 001.00 | 2 371 097.00 | 2 400 098.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 968.00 | | | -24 968.00 |
DL TOTAL (I) | 35 032.00 | | | 35 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 834 518.00 | | | 1 834 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 380.00 | | | 292 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 879.00 | | | 132 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 158.00 | | | 48 158.00 |
EA Autres dettes | 28 129.00 | | | 28 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 336 065.00 | | | 2 336 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 371 097.00 | | | 2 371 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 662 359.00 | | | 662 359.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 111 230.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 111 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 890 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 890 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 660.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 570.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 29 001.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 29 001.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 879.00 | 132 879.00 | | 132 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 158.00 | 48 158.00 | | 48 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 320 509.00 | 320 509.00 | | 320 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 160.00 | | 7 160.00 | 7 160.00 |
UX Autres créances clients | 52 219.00 | 52 219.00 | | 52 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 834 518.00 | 160 813.00 | 651 258.00 | 1 834 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 494.00 | 15 494.00 | | 15 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 977.00 | 68 817.00 | 7 160.00 | 75 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 336 064.00 | 662 359.00 | 651 258.00 | 2 336 064.00 |