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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 815.00 | | 257 815.00 | 257 815.00 |
BZ Autres créances | 60 502.00 | | 60 502.00 | 60 502.00 |
CF Disponibilités | 4 284.00 | | 4 284.00 | 4 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 786.00 | | 64 786.00 | 64 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 601.00 | | 322 601.00 | 322 601.00 |
CU Autres participations | 257 800.00 | | 257 800.00 | 257 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
DG Autres réserves | 20 521.00 | | | 20 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 546.00 | 21 601.00 | | 48 546.00 |
DK Provisions réglementées | 756.00 | 276.00 | | 756.00 |
DL TOTAL (I) | 320 902.00 | 271 877.00 | | 320 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 299.00 | 1 290.00 | | 1 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 699.00 | 1 690.00 | | 1 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 601.00 | 273 567.00 | | 322 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 699.00 | 1 690.00 | | 1 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 476.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 480.00 | 276.00 | | 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 480.00 | 276.00 | | 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -480.00 | -276.00 | | -480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 502.00 | 25 000.00 | | 50 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 956.00 | 3 399.00 | | 1 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 546.00 | 21 601.00 | | 48 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 815.00 | | 5 000.00 | 252 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 257 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 257 815.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 252 815.00 | | 5 000.00 | 252 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 276.00 | 480.00 | | 276.00 |
7C TOTAL GENERAL | 276.00 | 480.00 | | 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VC Groupe et associés | 60 502.00 | 60 502.00 | | 60 502.00 |
VI Groupe et associés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 502.00 | 60 502.00 | | 60 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |