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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 473.00 | 324.00 | 340 150.00 | 340 473.00 |
BZ Autres créances | 599 627.00 | | 599 627.00 | 599 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 940 101.00 | 324.00 | 939 777.00 | 940 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 065 101.00 | 324.00 | 1 064 777.00 | 1 065 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 719.00 | | | -17 719.00 |
DL TOTAL (I) | 107 281.00 | 125 000.00 | | 107 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 517.00 | | | 15 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 814.00 | | | 162 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 649 658.00 | | | 649 658.00 |
EA Autres dettes | 129 507.00 | | | 129 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 957 496.00 | | | 957 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 064 777.00 | 125 000.00 | | 1 064 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 957 496.00 | | | 957 496.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 517.00 | | | 15 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 075 189.00 | | 1 075 189.00 | 1 075 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 075 189.00 | | 1 075 189.00 | 1 075 189.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 430 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 505 375.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 048 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 809.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 324.00 | |
GE Autres charges | | | 20 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 523 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 430 172.00 | | | 430 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 505 375.00 | | | 1 505 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 523 093.00 | | | 1 523 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 719.00 | | | -17 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 324.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 324.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 324.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 324.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 814.00 | 162 814.00 | | 162 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 383 183.00 | 383 183.00 | | 383 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 407.00 | 179 407.00 | | 179 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 507.00 | 129 507.00 | | 129 507.00 |
UX Autres créances clients | 340 473.00 | 340 473.00 | | 340 473.00 |
VB T. V. A. | 29 670.00 | 29 670.00 | | 29 670.00 |
VC Groupe et associés | 562 775.00 | 562 775.00 | | 562 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 517.00 | 15 517.00 | | 15 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 183.00 | 7 183.00 | | 7 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 940 101.00 | 940 101.00 | | 940 101.00 |
VW T.V.A. | 85 653.00 | 85 653.00 | | 85 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 957 496.00 | 957 496.00 | | 957 496.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 947.00 | | | 19 947.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 114 837.00 | | | 114 837.00 |
ST Autres comptes | 42 212.00 | | | 42 212.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 493.00 | | | 74 493.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 208.00 | | | 20 208.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 215 038.00 | | | 215 038.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 812.00 | | | 45 812.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 231 542.00 | | | 231 542.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 58.00 | | | 58.00 |