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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 681.00 | 2.00 | 1 678.00 | 1 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 681.00 | 2.00 | 1 678.00 | 1 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 366.00 | | 419 366.00 | 419 366.00 |
BZ Autres créances | 568 949.00 | | 568 949.00 | 568 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 988 315.00 | | 988 315.00 | 988 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 996.00 | 2.00 | 1 114 993.00 | 1 114 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 341.00 | | | -3 341.00 |
DL TOTAL (I) | 121 658.00 | 125 000.00 | | 121 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 805.00 | | | 17 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 485.00 | | | 185 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 549 938.00 | | | 549 938.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
EA Autres dettes | 238 256.00 | | | 238 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 993 335.00 | | | 993 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 114 993.00 | 125 000.00 | | 1 114 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 993 335.00 | | | 993 335.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 805.00 | | | 17 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 198 554.00 | | 1 198 554.00 | 1 198 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 198 554.00 | | 1 198 554.00 | 1 198 554.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 281 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 479 588.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 036 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2.00 | |
GE Autres charges | | | 21 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 482 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 281 017.00 | | | 281 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 479 588.00 | | | 1 479 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 482 929.00 | | | 1 482 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 341.00 | | | -3 341.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 681.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 681.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 485.00 | 185 485.00 | | 185 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 297 774.00 | 297 774.00 | | 297 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 418.00 | 150 418.00 | | 150 418.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238 256.00 | 238 256.00 | | 238 256.00 |
UX Autres créances clients | 419 366.00 | 419 366.00 | | 419 366.00 |
VB T. V. A. | 33 760.00 | 33 760.00 | | 33 760.00 |
VC Groupe et associés | 526 657.00 | 526 657.00 | | 526 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 805.00 | 17 805.00 | | 17 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 530.00 | 8 530.00 | | 8 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 988 315.00 | 988 315.00 | | 988 315.00 |
VW T.V.A. | 100 690.00 | 100 690.00 | | 100 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 993 335.00 | 993 335.00 | | 993 335.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 478.00 | | | 21 478.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 132 006.00 | | | 132 006.00 |
ST Autres comptes | 59 381.00 | | | 59 381.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 620.00 | | | 12 620.00 |
YW Taxe professionnelle | 714.00 | | | 714.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 192.00 | | | 22 192.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 239 711.00 | | | 239 711.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 491.00 | | | 37 491.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 204 007.00 | | | 204 007.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 65.00 | | | 65.00 |