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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 994 379.00 | | 994 379.00 | 994 379.00 |
BZ Autres créances | 861 237.00 | | 861 237.00 | 861 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 855 617.00 | | 1 855 617.00 | 1 855 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 980 617.00 | | 1 980 617.00 | 1 980 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
DL TOTAL (I) | 127 648.00 | 125 000.00 | | 127 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 385.00 | | | 34 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 107.00 | | | 287 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 878 838.00 | | | 878 838.00 |
EA Autres dettes | 652 637.00 | | | 652 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 852 968.00 | | | 1 852 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 980 617.00 | 125 000.00 | | 1 980 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 852 968.00 | | | 1 852 968.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 385.00 | | | 34 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 353 189.00 | | 2 353 189.00 | 2 353 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 353 189.00 | | 2 353 189.00 | 2 353 189.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 419 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 772 610.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 471 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 745 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 449 880.00 | |
GE Autres charges | | | 53 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 769 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 419 414.00 | | | 419 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 772 610.00 | | | 2 772 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 769 961.00 | | | 2 769 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 107.00 | 287 107.00 | | 287 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 391 738.00 | 391 738.00 | | 391 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 922.00 | 264 922.00 | | 264 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 652 637.00 | 652 637.00 | | 652 637.00 |
UX Autres créances clients | 994 379.00 | 994 379.00 | | 994 379.00 |
VB T. V. A. | 53 837.00 | 53 837.00 | | 53 837.00 |
VC Groupe et associés | 807 399.00 | 807 399.00 | | 807 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 385.00 | 34 385.00 | | 34 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 855 617.00 | 1 855 617.00 | | 1 855 617.00 |
VW T.V.A. | 214 776.00 | 214 776.00 | | 214 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 852 968.00 | 1 852 968.00 | | 1 852 968.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 708.00 | | | 43 708.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 254 507.00 | | | 254 507.00 |
ST Autres comptes | 195 285.00 | | | 195 285.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 700.00 | | | 21 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 329.00 | | | 5 329.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 037.00 | | | 49 037.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 470 847.00 | | | 470 847.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 532.00 | | | 67 532.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 471 493.00 | | | 471 493.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 98.00 | | | 98.00 |