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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 823.00 | 1 651.00 | 8 172.00 | 9 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 823.00 | 1 651.00 | 8 172.00 | 9 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 918.00 | 1 959.00 | 311 959.00 | 313 918.00 |
BZ Autres créances | 291 710.00 | | 291 710.00 | 291 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 628.00 | 1 959.00 | 603 669.00 | 605 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 451.00 | 3 610.00 | 736 841.00 | 740 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 923.00 | | | -77 923.00 |
DL TOTAL (I) | 47 077.00 | 125 000.00 | | 47 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 230.00 | | | 9 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 783.00 | | | 110 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 406 835.00 | | | 406 835.00 |
EA Autres dettes | 162 916.00 | | | 162 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 764.00 | | | 689 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 841.00 | 125 000.00 | | 736 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 689 764.00 | | | 689 764.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 230.00 | | | 9 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 725 214.00 | | 725 214.00 | 725 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 725 214.00 | | 725 214.00 | 725 214.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 220 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 945 756.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 712 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 651.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 959.00 | |
GE Autres charges | | | 32 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 023 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 945 756.00 | | | 945 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 023 679.00 | | | 1 023 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 923.00 | | | -77 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 9 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 823.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 823.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 651.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 651.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 959.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 959.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 959.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 959.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 783.00 | 110 783.00 | | 110 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 216 775.00 | 216 775.00 | | 216 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 168.00 | 110 168.00 | | 110 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 916.00 | 162 916.00 | | 162 916.00 |
UX Autres créances clients | 311 573.00 | 311 573.00 | | 311 573.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
VB T. V. A. | 20 423.00 | 20 423.00 | | 20 423.00 |
VC Groupe et associés | 269 278.00 | 269 278.00 | | 269 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 230.00 | 9 230.00 | | 9 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 628.00 | 605 628.00 | | 605 628.00 |
VW T.V.A. | 79 249.00 | 79 249.00 | | 79 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 764.00 | 689 764.00 | | 689 764.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 266.00 | | | 15 266.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 82 963.00 | | | 82 963.00 |
ST Autres comptes | 25 433.00 | | | 25 433.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 414.00 | | | 15 414.00 |
YW Taxe professionnelle | 260.00 | | | 260.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 526.00 | | | 15 526.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 525.00 | | | 141 525.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 002.00 | | | 24 002.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 809.00 | | | 123 809.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |