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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 626.00 | 1 421.00 | 24 204.00 | 25 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 626.00 | 1 421.00 | 24 204.00 | 25 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 233.00 | | 373 233.00 | 373 233.00 |
BZ Autres créances | 347 327.00 | | 347 327.00 | 347 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 561.00 | | 720 561.00 | 720 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 187.00 | 1 421.00 | 869 766.00 | 871 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 164.00 | | | -66 164.00 |
DL TOTAL (I) | 58 835.00 | 125 000.00 | | 58 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 252.00 | | | 15 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 462.00 | | | 158 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 440 411.00 | | | 440 411.00 |
EA Autres dettes | 196 804.00 | | | 196 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 810 930.00 | | | 810 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 766.00 | 125 000.00 | | 869 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 810 930.00 | | | 810 930.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 252.00 | | | 15 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 887 660.00 | 10 799.00 | 898 459.00 | 887 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 887 660.00 | 10 799.00 | 898 459.00 | 887 660.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 311 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 780.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 215 005.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 856 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 421.00 | |
GE Autres charges | | | 21 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 281 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 221.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 215 063.00 | | | 1 215 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 281 227.00 | | | 1 281 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 164.00 | | | -66 164.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 25 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 626.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 626.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 421.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 421.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 462.00 | 158 462.00 | | 158 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 233 482.00 | 233 482.00 | | 233 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 939.00 | 122 939.00 | | 122 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 804.00 | 196 804.00 | | 196 804.00 |
UX Autres créances clients | 373 233.00 | 373 233.00 | | 373 233.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 28 415.00 | 28 415.00 | | 28 415.00 |
VC Groupe et associés | 308 309.00 | 308 309.00 | | 308 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 252.00 | 15 252.00 | | 15 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 103.00 | 10 103.00 | | 10 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 720 561.00 | 720 561.00 | | 720 561.00 |
VW T.V.A. | 82 965.00 | 82 965.00 | | 82 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 810 930.00 | 810 930.00 | | 810 930.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 159.00 | | | 16 159.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 113 550.00 | | | 113 550.00 |
ST Autres comptes | 62 867.00 | | | 62 867.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 733.00 | | | 14 733.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 420.00 | | | 16 420.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 177 886.00 | | | 177 886.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 956.00 | | | 31 956.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 191 152.00 | | | 191 152.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |