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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 177.00 | 1 731.00 | 22 445.00 | 24 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 477.00 | 1 731.00 | 22 745.00 | 24 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 811.00 | 6 380.00 | 312 430.00 | 318 811.00 |
BZ Autres créances | 174 208.00 | | 174 208.00 | 174 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 020.00 | 6 380.00 | 486 639.00 | 493 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 497.00 | 8 112.00 | 634 385.00 | 642 497.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 983.00 | | | -43 983.00 |
DL TOTAL (I) | 81 016.00 | 125 000.00 | | 81 016.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 361.00 | | | 14 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 048.00 | | | 96 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 461.00 | | | 271 461.00 |
EA Autres dettes | 156 497.00 | | | 156 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 369.00 | | | 538 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 385.00 | 125 000.00 | | 634 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 369.00 | | | 538 369.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 361.00 | | | 14 361.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 820 999.00 | | 820 999.00 | 820 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 820 999.00 | | 820 999.00 | 820 999.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 954 521.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 668 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 731.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 380.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 15 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 998 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 954 521.00 | | | 954 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 998 505.00 | | | 998 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 983.00 | | | -43 983.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 24 477.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 177.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 177.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 731.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 731.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 6 380.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 380.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 21 380.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 380.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 048.00 | 96 048.00 | | 96 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 771.00 | 121 771.00 | | 121 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 939.00 | 70 939.00 | | 70 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 497.00 | 156 497.00 | | 156 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 306 049.00 | 306 049.00 | | 306 049.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 761.00 | 12 761.00 | | 12 761.00 |
VB T. V. A. | 17 762.00 | 17 762.00 | | 17 762.00 |
VC Groupe et associés | 155 885.00 | 155 885.00 | | 155 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 361.00 | 14 361.00 | | 14 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 320.00 | 493 320.00 | | 493 320.00 |
VW T.V.A. | 78 416.00 | 78 416.00 | | 78 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 369.00 | 538 369.00 | | 538 369.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 776.00 | | | 15 776.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 96 863.00 | | | 96 863.00 |
ST Autres comptes | 47 828.00 | | | 47 828.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 092.00 | | | 15 092.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 037.00 | | | 16 037.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 171 607.00 | | | 171 607.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 379.00 | | | 28 379.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 159 784.00 | | | 159 784.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |