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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 133.00 | 306.00 | 299 827.00 | 300 133.00 |
BZ Autres créances | 245 327.00 | | 245 327.00 | 245 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 460.00 | 306.00 | 545 154.00 | 545 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 460.00 | 306.00 | 670 154.00 | 670 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 780.00 | | | -23 780.00 |
DL TOTAL (I) | 101 219.00 | 125 000.00 | | 101 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 814.00 | | | 14 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 995.00 | | | 99 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 068.00 | | | 260 068.00 |
EA Autres dettes | 194 056.00 | | | 194 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 934.00 | | | 568 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 154.00 | 125 000.00 | | 670 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 934.00 | | | 568 934.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 814.00 | | | 14 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 858 418.00 | | 858 418.00 | 858 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 858 418.00 | | 858 418.00 | 858 418.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 958 097.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 643 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 671.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 306.00 | |
GE Autres charges | | | 15 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 981 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 958 097.00 | | | 958 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 981 877.00 | | | 981 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 780.00 | | | -23 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 306.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 306.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 306.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 306.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 995.00 | 99 995.00 | | 99 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 262.00 | 126 262.00 | | 126 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 627.00 | 51 627.00 | | 51 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 056.00 | 194 056.00 | | 194 056.00 |
UX Autres créances clients | 298 093.00 | 298 093.00 | | 298 093.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VB T. V. A. | 18 393.00 | 18 393.00 | | 18 393.00 |
VC Groupe et associés | 225 454.00 | 225 454.00 | | 225 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 814.00 | 14 814.00 | | 14 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 460.00 | 545 460.00 | | 545 460.00 |
VW T.V.A. | 81 734.00 | 81 734.00 | | 81 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 934.00 | 568 934.00 | | 568 934.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 357.00 | | | 14 357.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 98 796.00 | | | 98 796.00 |
ST Autres comptes | 64 881.00 | | | 64 881.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 603.00 | | | 13 603.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 618.00 | | | 14 618.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 171 684.00 | | | 171 684.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 715.00 | | | 29 715.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 177 280.00 | | | 177 280.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |