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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 76 240.00 | | 76 240.00 | 76 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 073 676.00 | | 2 073 676.00 | 2 073 676.00 |
BZ Autres créances | 62 512.00 | | 62 512.00 | 62 512.00 |
CF Disponibilités | 4 371.00 | | 4 371.00 | 4 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 883.00 | | 66 883.00 | 66 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 140 559.00 | | 2 140 559.00 | 2 140 559.00 |
CP Parts à moins d’un an | 76 240.00 | | | 76 240.00 |
CU Autres participations | 1 997 436.00 | | 1 997 436.00 | 1 997 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 706 560.00 | | | 706 560.00 |
DH Report à nouveau | -4 822.00 | | | -4 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 567.00 | | | 64 567.00 |
DK Provisions réglementées | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
DL TOTAL (I) | 768 504.00 | | | 768 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 288 831.00 | | | 1 288 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 559.00 | | | 58 559.00 |
EA Autres dettes | 20 222.00 | | | 20 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 372 055.00 | | | 1 372 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 140 559.00 | | | 2 140 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 935.00 | | | 194 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 073.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 199.00 | | | -2 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 841.00 | | | -3 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 240.00 | | | 76 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 673.00 | | | 11 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 567.00 | | | 64 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 199.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 199.00 | | |
UG ‐ Financières | | 3.00 | 3.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 559.00 | 58 559.00 | | 58 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 222.00 | 20 222.00 | | 20 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 240.00 | 76 240.00 | | 76 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 288 831.00 | 111 711.00 | 492 143.00 | 1 288 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 512.00 | 62 512.00 | | 62 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 752.00 | 138 752.00 | | 138 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 372 055.00 | 194 935.00 | 492 143.00 | 1 372 055.00 |