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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 360.00 | 3 662.00 | 10 698.00 | 14 360.00 |
028 Immobilisations corporelles | 337 069.00 | 47 784.00 | 289 285.00 | 337 069.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 556 429.00 | 51 446.00 | 504 983.00 | 556 429.00 |
072 Créances – Autres | 35 321.00 | | 35 321.00 | 35 321.00 |
084 Disponibilités | 163 555.00 | | 163 555.00 | 163 555.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 546.00 | | 3 546.00 | 3 546.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 202 422.00 | | 202 422.00 | 202 422.00 |
110 Total général Actif | 758 852.00 | 51 446.00 | 707 406.00 | 758 852.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 110.00 | |
132 Autres réserves | | | 133 019.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 72 537.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 206 666.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 309 609.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 62 918.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 68 723.00 | | |
172 Autres dettes | | | 128 212.00 | |
176 Total des dettes | | | 500 740.00 | |
180 Total général Passif | | | 707 406.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 124 950.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 255 983.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 119 958.00 | | | 119 958.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 431 479.00 | | | 431 479.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 124 950.00 | | | 124 950.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 478.00 | | | 6 478.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 303.00 | | | 1 303.00 |