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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 152.00 | 990.00 | 4 162.00 | 5 152.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 198.00 | 18 464.00 | 46 734.00 | 65 198.00 |
040 Immobilisations financières | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 381.00 | 19 454.00 | 71 926.00 | 91 381.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 65 500.00 | | 65 500.00 | 65 500.00 |
072 Créances – Autres | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
084 Disponibilités | 5 523.00 | | 5 523.00 | 5 523.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 809.00 | | 9 809.00 | 9 809.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 302.00 | | 85 302.00 | 85 302.00 |
110 Total général Actif | 176 683.00 | 19 454.00 | 157 228.00 | 176 683.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 399.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 601.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 98 320.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 854.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 750.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 454.00 | |
176 Total des dettes | | | 153 627.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 228.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 92 006.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 82 541.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 307 516.00 | | | 307 516.00 |
230 Autres produits | 7 530.00 | | | 7 530.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 315 045.00 | | | 315 045.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 900.00 | | | 44 900.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 025.00 | | | -3 025.00 |
242 Autres charges externes. | 65 413.00 | | | 65 413.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 12 626.00 | | | 12 626.00 |
250 Rémunérations du personnel | 149 392.00 | | | 149 392.00 |
252 Charges sociales | 35 620.00 | | | 35 620.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 549.00 | | | 19 549.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 11.00 | | | 11.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 314 370.00 | | | 314 370.00 |
270 Résultat d’exploitation | 676.00 | | | 676.00 |
290 Produits exceptionnels | 320.00 | | | 320.00 |
294 Charges financières | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
300 Charges exceptionnelles | 530.00 | | | 530.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 399.00 | | | -1 399.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 152.00 | | | 5 152.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 50 100.00 | | | 50 100.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 823.00 | | | 12 823.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 31.00 | | | 31.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 92 006.00 | | | 92 006.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 625.00 | | | 625.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 784.00 | | | 54 784.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 898.00 | | | 18 898.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |