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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 640 000.00 | | 640 000.00 | 640 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 100.00 | 4 380.00 | 48 720.00 | 53 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 696 100.00 | 4 380.00 | 691 720.00 | 696 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 457.00 | | 6 457.00 | 6 457.00 |
BZ Autres créances | 55 827.00 | | 55 827.00 | 55 827.00 |
CF Disponibilités | 4 550 666.00 | | 4 550 666.00 | 4 550 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 165.00 | | 2 165.00 | 2 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 615 115.00 | | 4 615 115.00 | 4 615 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 311 215.00 | 4 380.00 | 5 306 835.00 | 5 311 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 455 000.00 | | | 455 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 882.00 | | | 11 882.00 |
DG Autres réserves | 85 760.00 | | | 85 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 781.00 | | | 143 781.00 |
DL TOTAL (I) | 696 423.00 | | | 696 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 206.00 | | | 132 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 573.00 | | | 18 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 118.00 | | | 106 118.00 |
EA Autres dettes | 4 351 173.00 | | | 4 351 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 610 412.00 | | | 4 610 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 306 835.00 | | | 5 306 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 530 551.00 | | | 4 530 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 645 952.00 | | 50 147.00 | 645 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 696 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 640 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 640 000.00 | | | 640 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 952.00 | | 50 147.00 | 2 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318.00 | 4 061.00 | | 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318.00 | 4 061.00 | | 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 897.00 | 22 897.00 | | 22 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 843.00 | 56 843.00 | | 56 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 351 173.00 | 4 351 173.00 | | 4 351 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 457.00 | 6 457.00 | | 6 457.00 |
VB T. V. A. | 10 713.00 | 10 713.00 | | 10 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 206.00 | 52 345.00 | 79 861.00 | 132 206.00 |
VI Groupe et associés | 18 573.00 | 18 573.00 | | 18 573.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 474.00 | | | 51 474.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 545.00 | 32 545.00 | | 32 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 257.00 | 4 257.00 | | 4 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 569.00 | 12 569.00 | | 12 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 449.00 | 64 449.00 | 3 000.00 | 67 449.00 |
VW T.V.A. | 22 121.00 | 22 121.00 | | 22 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 610 412.00 | 4 530 551.00 | 79 861.00 | 4 610 412.00 |