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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 11 276 541.00 | | 11 276 541.00 | 11 276 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 257.00 | | 126 257.00 | 126 257.00 |
BZ Autres créances | 2 539.00 | | 2 539.00 | 2 539.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
CF Disponibilités | 972 135.00 | | 972 135.00 | 972 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 900 932.00 | | 1 900 932.00 | 1 900 932.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 2 277 953.00 | | 2 277 953.00 | 2 277 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 455 427.00 | | 15 455 427.00 | 15 455 427.00 |
CU Autres participations | 11 276 541.00 | | 11 276 541.00 | 11 276 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 100 000.00 | 9 550 000.00 | | 10 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -187 450.00 | | | -187 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -317 266.00 | -187 450.00 | | -317 266.00 |
DK Provisions réglementées | 80 206.00 | 24 911.00 | | 80 206.00 |
DL TOTAL (I) | 9 675 489.00 | 9 387 461.00 | | 9 675 489.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 782.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 782.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 5 746 297.00 | 5 746 297.00 | | 5 746 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150.00 | 80.00 | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 114.00 | 10 309.00 | | 13 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 376.00 | 76 335.00 | | 20 376.00 |
EA Autres dettes | | 4 743.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 779 937.00 | 5 837 765.00 | | 5 779 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 455 427.00 | 15 227 009.00 | | 15 455 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 640.00 | 5 837 765.00 | | 33 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 374 388.00 | | 374 388.00 | 374 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 374 388.00 | | 374 388.00 | 374 388.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 380 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 262.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 385 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 057.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 256 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 256 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -256 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -261 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 158.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 294.00 | 24 911.00 | | 55 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 295.00 | 25 070.00 | | 55 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 295.00 | -25 070.00 | | -55 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 499.00 | 82 500.00 | | 380 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 697 766.00 | 269 950.00 | | 697 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -317 266.00 | -187 450.00 | | -317 266.00 |