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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 37 750.00 | 5 921.00 | 31 829.00 | 37 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 272.00 | 682.00 | 1 590.00 | 2 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 011.00 | 8 403.00 | 19 607.00 | 28 011.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 012.00 | | 31 012.00 | 31 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 045.00 | 15 007.00 | 84 038.00 | 99 045.00 |
BT Marchandises | 79 571.00 | | 79 571.00 | 79 571.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
BZ Autres créances | 229 605.00 | | 229 605.00 | 229 605.00 |
CF Disponibilités | 96 983.00 | | 96 983.00 | 96 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 718.00 | | 9 718.00 | 9 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 672.00 | | 416 672.00 | 416 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 717.00 | 15 007.00 | 500 710.00 | 515 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 749.00 | 574.00 | | 5 749.00 |
DL TOTAL (I) | 13 749.00 | 8 574.00 | | 13 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 981.00 | 356 846.00 | | 320 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 620.00 | 77 895.00 | | 133 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 551.00 | 13 645.00 | | 18 551.00 |
EA Autres dettes | 13 810.00 | | | 13 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 962.00 | 448 385.00 | | 486 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 710.00 | 456 959.00 | | 500 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 962.00 | 448 385.00 | | 486 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 793.00 | | 31 632.00 | 96 793.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 380.00 | 99 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 380.00 | 99 045.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 793.00 | | 31 632.00 | 96 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 207.00 | 10 902.00 | 102.00 | 4 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 207.00 | 10 902.00 | 102.00 | 4 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 620.00 | 133 620.00 | | 133 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 196.00 | 8 196.00 | | 8 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 788.00 | 4 788.00 | | 4 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 810.00 | 13 810.00 | | 13 810.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VB T. V. A. | 21 637.00 | 21 637.00 | | 21 637.00 |
VI Groupe et associés | 320 981.00 | 320 981.00 | | 320 981.00 |
VP Divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 281.00 | 4 281.00 | | 4 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208 523.00 | 208 523.00 | | 208 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 718.00 | 9 718.00 | | 9 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 118.00 | 240 118.00 | | 240 118.00 |
VW T.V.A. | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 962.00 | 486 962.00 | | 486 962.00 |