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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 649 733.00 | | 649 733.00 | 649 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 146 876.00 | | 3 146 876.00 | 3 146 876.00 |
BZ Autres créances | 11 688.00 | | 11 688.00 | 11 688.00 |
CF Disponibilités | 9 361.00 | | 9 361.00 | 9 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 049.00 | | 21 049.00 | 21 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 167 925.00 | | 3 167 925.00 | 3 167 925.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 429.00 | | | 11 429.00 |
CU Autres participations | 2 497 143.00 | | 2 497 143.00 | 2 497 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 824.00 | | | -59 824.00 |
DK Provisions réglementées | 24 526.00 | | | 24 526.00 |
DL TOTAL (I) | -25 297.00 | | | -25 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 190 599.00 | | | 3 190 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259.00 | | | 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 193 222.00 | | | 3 193 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 167 925.00 | | | 3 167 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 003.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 733.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 857.00 | | | 22 857.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 857.00 | | | 22 857.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 857.00 | | | 22 857.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 526.00 | | | 24 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 383.00 | | | 47 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 526.00 | | | -24 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 590.00 | | | 29 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 414.00 | | | 89 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 824.00 | | | -59 824.00 |