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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 481 494.00 | | 11 481 494.00 | 11 481 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 614 828.00 | | 59 614 828.00 | 59 614 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 628.00 | | 405 628.00 | 405 628.00 |
BZ Autres créances | 46 228.00 | | 46 228.00 | 46 228.00 |
CF Disponibilités | 106 902.00 | | 106 902.00 | 106 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 758.00 | | 558 758.00 | 558 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 173 586.00 | | 60 173 586.00 | 60 173 586.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 48 133 334.00 | | 48 133 334.00 | 48 133 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 174 165.00 | 27 174 165.00 | | 27 174 165.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 377 264.00 | 10 312 153.00 | | 5 377 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 429 089.00 | -6 318.00 | | 1 429 089.00 |
DK Provisions réglementées | 302 856.00 | 3 218.00 | | 302 856.00 |
DL TOTAL (I) | 34 283 374.00 | 37 483 218.00 | | 34 283 374.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 24 193 188.00 | 17 293 188.00 | | 24 193 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 029 088.00 | | | 1 029 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 482.00 | 4 096.00 | | 275 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 454.00 | | | 392 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 890 213.00 | 17 297 284.00 | | 25 890 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 173 586.00 | 54 780 502.00 | | 60 173 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 535 931.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 535 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 535 938.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 435 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 483.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 546 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 799.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 900 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104 490.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 004 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 787 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 787 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 217 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 206 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 299 638.00 | 3 218.00 | | 299 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 299 638.00 | 3 218.00 | | 299 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -299 638.00 | -3 218.00 | | -299 638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -522 152.00 | | | -522 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 540 428.00 | | | 3 540 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 111 339.00 | 6 318.00 | | 2 111 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 429 089.00 | -6 318.00 | | 1 429 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 554 974.00 | | 9 059 854.00 | 50 554 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 614 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 614 828.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 554 974.00 | | 9 059 854.00 | 50 554 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 24 193 188.00 | | 24 193 188.00 | 24 193 188.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 482.00 | 275 482.00 | | 275 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 392 454.00 | 392 454.00 | | 392 454.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 481 494.00 | | 11 481 494.00 | 11 481 494.00 |
UX Autres créances clients | 405 628.00 | 405 628.00 | | 405 628.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VB T. V. A. | 45 973.00 | 45 973.00 | | 45 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 029 088.00 | 1 029 088.00 | | 1 029 088.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 900 000.00 | | | 6 900 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 933 350.00 | 451 856.00 | 11 481 494.00 | 11 933 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 890 213.00 | 1 697 025.00 | 24 193 188.00 | 25 890 213.00 |