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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 192.00 | 189.00 | 3 003.00 | 3 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 480.00 | | 16 480.00 | 16 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 672.00 | 189.00 | 19 483.00 | 19 672.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 794.00 | | 4 794.00 | 4 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 708 120.00 | | 708 120.00 | 708 120.00 |
BZ Autres créances | 164 086.00 | | 164 086.00 | 164 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 879 371.00 | | 879 371.00 | 879 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 043.00 | 189.00 | 1 023 854.00 | 1 024 043.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 480.00 | | | 16 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17.00 | | | 17.00 |
DL TOTAL (I) | 125 017.00 | 125 000.00 | | 125 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 303.00 | | | 16 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 290.00 | | | 105 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 210.00 | | | 288 210.00 |
EA Autres dettes | 489 032.00 | | | 489 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 898 836.00 | | | 898 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 854.00 | 125 000.00 | | 1 023 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 898 836.00 | | | 898 836.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 303.00 | | | 16 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 543 563.00 | | 1 543 563.00 | 1 543 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 543 563.00 | | 1 543 563.00 | 1 543 563.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 615 824.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 718 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 793 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189.00 | |
GE Autres charges | | | 31 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 615 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 615 824.00 | | | 1 615 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 615 806.00 | | | 1 615 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17.00 | | | 17.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 19 672.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 192.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 192.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 16 480.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 189.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 189.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 290.00 | 105 290.00 | | 105 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 806.00 | 68 806.00 | | 68 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 338.00 | 37 338.00 | | 37 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 489 032.00 | 489 032.00 | | 489 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 480.00 | 16 480.00 | | 16 480.00 |
UX Autres créances clients | 708 120.00 | 708 120.00 | | 708 120.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36 609.00 | 36 609.00 | | 36 609.00 |
VB T. V. A. | 17 703.00 | 17 703.00 | | 17 703.00 |
VC Groupe et associés | 109 773.00 | 109 773.00 | | 109 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 303.00 | 16 303.00 | | 16 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 839.00 | 13 839.00 | | 13 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 891 057.00 | 891 057.00 | | 891 057.00 |
VW T.V.A. | 168 225.00 | 168 225.00 | | 168 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 898 836.00 | 898 836.00 | | 898 836.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 830.00 | | | 16 830.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 140 652.00 | | | 140 652.00 |
ST Autres comptes | 358 942.00 | | | 358 942.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 219 167.00 | | | 219 167.00 |
YW Taxe professionnelle | 486.00 | | | 486.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 316.00 | | | 17 316.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 278 300.00 | | | 278 300.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 312.00 | | | 41 312.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 718 761.00 | | | 718 761.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | | | 56.00 |