| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 354.00 | 241.00 | 3 112.00 | 3 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 354.00 | 241.00 | 3 112.00 | 3 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 632.00 | | 324 632.00 | 324 632.00 |
BZ Autres créances | 118 480.00 | | 118 480.00 | 118 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 113.00 | | 443 113.00 | 443 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 467.00 | 241.00 | 571 225.00 | 571 467.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 552.00 | | | -75 552.00 |
DL TOTAL (I) | 49 447.00 | 125 000.00 | | 49 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 103.00 | | | 12 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 539.00 | | | 126 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 492.00 | | | 201 492.00 |
EA Autres dettes | 181 642.00 | | | 181 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 777.00 | | | 521 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 225.00 | 125 000.00 | | 571 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 777.00 | | | 521 777.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 103.00 | | | 12 103.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 660 495.00 | | 660 495.00 | 660 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 660 495.00 | | 660 495.00 | 660 495.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 662 091.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 512 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 241.00 | |
GE Autres charges | | | 7 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 737 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 552.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 662 091.00 | | | 662 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 737 644.00 | | | 737 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 552.00 | | | -75 552.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 354.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 354.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 241.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 241.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 539.00 | 126 539.00 | | 126 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 131.00 | 77 131.00 | | 77 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 679.00 | 58 679.00 | | 58 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 642.00 | 181 642.00 | | 181 642.00 |
UX Autres créances clients | 324 632.00 | 324 632.00 | | 324 632.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VB T. V. A. | 22 694.00 | 22 694.00 | | 22 694.00 |
VC Groupe et associés | 90 248.00 | 90 248.00 | | 90 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 103.00 | 12 103.00 | | 12 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 424.00 | 5 424.00 | | 5 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 113.00 | 443 113.00 | | 443 113.00 |
VW T.V.A. | 65 024.00 | 65 024.00 | | 65 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 777.00 | 521 777.00 | | 521 777.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 010.00 | | | 13 010.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 71 993.00 | | | 71 993.00 |
ST Autres comptes | 29 359.00 | | | 29 359.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 271.00 | | | 13 271.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 279.00 | | | 145 279.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 986.00 | | | 19 986.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 053.00 | | | 106 053.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |