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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 079.00 | | 14 079.00 | 14 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 627.00 | | 129 627.00 | 129 627.00 |
BZ Autres créances | 593 044.00 | | 593 044.00 | 593 044.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 722 672.00 | | 722 672.00 | 722 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 752.00 | | 736 752.00 | 736 752.00 |
CU Autres participations | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 154.00 | | | -1 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 582.00 | -1 154.00 | | -107 582.00 |
DL TOTAL (I) | -103 736.00 | 3 845.00 | | -103 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 727.00 | | | 8 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 798 991.00 | | | 798 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 355.00 | 1 348.00 | | 4 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 570.00 | | | 26 570.00 |
EA Autres dettes | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 840 489.00 | 1 348.00 | | 840 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 752.00 | 5 193.00 | | 736 752.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 798 991.00 | | | 798 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 023.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 056.00 | |
GE Autres charges | | | 108 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 640.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -107 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 216.00 | | | 109 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 798.00 | 1 154.00 | | 216 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -107 582.00 | -1 154.00 | | -107 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 356.00 | 4 356.00 | | 4 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
UX Autres créances clients | 129 628.00 | 129 628.00 | | 129 628.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 30 596.00 | 30 596.00 | | 30 596.00 |
VC Groupe et associés | 506 399.00 | 506 399.00 | | 506 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 727.00 | 8 727.00 | | 8 727.00 |
VI Groupe et associés | 798 991.00 | 798 991.00 | | 798 991.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 727.00 | | | 8 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 722 672.00 | 722 672.00 | | 722 672.00 |
VW T.V.A. | 18 129.00 | 18 129.00 | | 18 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 489.00 | 840 489.00 | | 840 489.00 |