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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 728 054.00 | | 1 728 054.00 | 1 728 054.00 |
BZ Autres créances | 278 977.00 | | 278 977.00 | 278 977.00 |
CF Disponibilités | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 053.00 | | 279 053.00 | 279 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 007 107.00 | | 2 007 107.00 | 2 007 107.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 728 054.00 | | 1 728 054.00 | 1 728 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 878.00 | | | 368 878.00 |
DL TOTAL (I) | 388 878.00 | | | 388 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 085 325.00 | | | 1 085 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 530 726.00 | | | 530 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 618 229.00 | | | 1 618 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 007 107.00 | | | 2 007 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 648 730.00 | | | 648 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 894.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 894.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 399 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 399 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 385 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 368 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 399 920.00 | | | 399 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 042.00 | | | 31 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 368 878.00 | | | 368 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 728 054.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 728 054.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
VC Groupe et associés | 278 977.00 | 278 977.00 | | 278 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 085 325.00 | 115 827.00 | 475 060.00 | 1 085 325.00 |
VI Groupe et associés | 530 697.00 | 530 697.00 | | 530 697.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 675.00 | | | 114 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 977.00 | 278 977.00 | | 278 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 618 229.00 | 648 730.00 | 475 060.00 | 1 618 229.00 |