| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 30 920.00 | | 30 920.00 | 30 920.00 |
AN Terrains | 47 849 705.00 | | 47 849 705.00 | 47 849 705.00 |
AP Constructions | 47 901 515.00 | 285 310.00 | 47 616 205.00 | 47 901 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 782 140.00 | 285 310.00 | 95 496 830.00 | 95 782 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 128.00 | 2 605.00 | 201 522.00 | 204 128.00 |
BZ Autres créances | 8 814 052.00 | | 8 814 052.00 | 8 814 052.00 |
CF Disponibilités | 7 824 108.00 | | 7 824 108.00 | 7 824 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 842 288.00 | 2 605.00 | 16 839 683.00 | 16 842 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 624 428.00 | 287 916.00 | 112 336 513.00 | 112 624 428.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 187 100.00 | 939 400.00 | | 4 187 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 648 310.00 | 8 418 600.00 | | 37 648 310.00 |
DH Report à nouveau | -4 790.00 | | | -4 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 341 889.00 | -4 790.00 | | -1 341 889.00 |
DL TOTAL (I) | 40 488 732.00 | 9 353 210.00 | | 40 488 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 133 218.00 | | | 38 133 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 769 618.00 | 6 658 964.00 | | 21 769 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 222.00 | 3 300.00 | | 155 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 509 447.00 | | | 8 509 447.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 796 064.00 | | | 2 796 064.00 |
EA Autres dettes | 484 212.00 | | | 484 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 847 781.00 | 6 662 264.00 | | 71 847 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 336 513.00 | 16 015 474.00 | | 112 336 513.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 746 643.00 | | 746 643.00 | 746 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 746 643.00 | | 746 643.00 | 746 643.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 746 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 094 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204 750.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 80 561.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 605.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 382 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -636 055.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 133 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 572 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 705 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -705 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 341 889.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 746 647.00 | | | 746 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 088 536.00 | 4 790.00 | | 2 088 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 341 889.00 | -4 790.00 | | -1 341 889.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 038 206.00 | | 95 751 219.00 | 10 038 206.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 007 285.00 | | 95 782 139.00 | 10 007 285.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 007 286.00 | | 95 782 139.00 | 10 007 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 038 206.00 | | 95 751 219.00 | 10 038 206.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 081 975.00 | 204 749.00 | | 1 081 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 081 975.00 | 204 749.00 | | 1 081 975.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 169 231.00 | | 169 231.00 | 169 231.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 222.00 | 155 222.00 | | 155 222.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 796 064.00 | 2 796 064.00 | | 2 796 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 484 212.00 | 484 212.00 | | 484 212.00 |
UX Autres créances clients | 199 634.00 | 199 634.00 | | 199 634.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 493.00 | 4 493.00 | | 4 493.00 |
VB T. V. A. | 8 727 498.00 | 8 727 498.00 | | 8 727 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 133 218.00 | 98 218.00 | | 38 133 218.00 |
VI Groupe et associés | 21 600 385.00 | 62 430.00 | | 21 600 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 554.00 | 86 554.00 | | 86 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 018 180.00 | 9 018 180.00 | | 9 018 180.00 |
VW T.V.A. | 8 509 446.00 | 8 509 446.00 | | 8 509 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 847 781.00 | 12 105 594.00 | 169 231.00 | 71 847 781.00 |