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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 090 149.00 | | 1 090 149.00 | 1 090 149.00 |
BZ Autres créances | 13 845.00 | | 13 845.00 | 13 845.00 |
CF Disponibilités | 50 155.00 | | 50 155.00 | 50 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 154 149.00 | | 1 154 149.00 | 1 154 149.00 |
CU Autres participations | 1 090 149.00 | | 1 090 149.00 | 1 090 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -74 849.00 | | | -74 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 816.00 | -74 849.00 | | 78 816.00 |
DL TOTAL (I) | 4 968.00 | -73 849.00 | | 4 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 836 805.00 | 910 319.00 | | 836 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 277.00 | 301 328.00 | | 301 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 94.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 201.00 | | | 8 201.00 |
EA Autres dettes | 2 898.00 | 2 760.00 | | 2 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 149 181.00 | 1 214 501.00 | | 1 149 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 154 149.00 | 1 140 653.00 | | 1 154 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 319.00 | 377 711.00 | | 386 319.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | 19.00 | | 15.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 841.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81 861.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 644.00 | | | -5 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 861.00 | | | 81 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 045.00 | 74 849.00 | | 3 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 816.00 | -74 849.00 | | 78 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 090 149.00 | | | 1 090 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 090 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 090 149.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 090 149.00 | | | 1 090 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 301 277.00 | 301 277.00 | | 301 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -295 230.00 | -295 230.00 | | -295 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 836 791.00 | 73 928.00 | 299 952.00 | 836 791.00 |
VI Groupe et associés | 298 128.00 | 298 128.00 | | 298 128.00 |
VP Divers | 13 845.00 | 13 845.00 | | 13 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 201.00 | 8 201.00 | | 8 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 845.00 | 13 845.00 | | 13 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 149 181.00 | 386 319.00 | 299 952.00 | 1 149 181.00 |