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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 59 722.00 | | 59 722.00 | 59 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 567.00 | 1 292.00 | 37 275.00 | 38 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 670.00 | 7 519.00 | 25 151.00 | 32 670.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 376.00 | | 3 376.00 | 3 376.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 535.00 | 8 811.00 | 129 724.00 | 138 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 472.00 | | 29 472.00 | 29 472.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 605.00 | 1 299.00 | 73 306.00 | 74 605.00 |
BZ Autres créances | 27 645.00 | | 27 645.00 | 27 645.00 |
CF Disponibilités | 98 938.00 | | 98 938.00 | 98 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 023.00 | 1 299.00 | 230 724.00 | 232 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 559.00 | 10 110.00 | 360 449.00 | 370 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 100.00 | | | 83 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
DL TOTAL (I) | 84 235.00 | | | 84 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 934.00 | | | 72 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 759.00 | | | 14 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 637.00 | | | 143 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 425.00 | | | 42 425.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 213.00 | | | 276 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 449.00 | | | 360 449.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 147 036.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 500.00 | 138 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 500.00 | 71 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 722.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 737.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 576.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 869.00 | 2 058.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 869.00 | 2 058.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 299.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 299.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 299.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 637.00 | 143 637.00 | | 143 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 125.00 | 6 125.00 | | 6 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 878.00 | 28 878.00 | | 28 878.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
UX Autres créances clients | 73 047.00 | 73 047.00 | | 73 047.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
VB T. V. A. | 26 022.00 | 26 022.00 | | 26 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 883.00 | 16 660.00 | 42 114.00 | 72 883.00 |
VI Groupe et associés | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 346.00 | | | 9 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 839.00 | 110 839.00 | | 110 839.00 |
VW T.V.A. | 6 331.00 | 6 331.00 | | 6 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 454.00 | 205 230.00 | 42 114.00 | 261 454.00 |