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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 176 000.00 | | 176 000.00 | 176 000.00 |
BZ Autres créances | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 58 851.00 | | 58 851.00 | 58 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 851.00 | | 208 851.00 | 208 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 851.00 | | 384 851.00 | 384 851.00 |
CU Autres participations | 176 000.00 | | 176 000.00 | 176 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 11 187.00 | | | 11 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 073.00 | 28 687.00 | | 49 073.00 |
DL TOTAL (I) | 252 760.00 | 203 687.00 | | 252 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 780.00 | 1 780.00 | | 131 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 500.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 311.00 | 33.00 | | 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 091.00 | 2 313.00 | | 132 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 851.00 | 206 000.00 | | 384 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 091.00 | 2 313.00 | | 132 091.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 131 780.00 | | | 131 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -649.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 278.00 | 33.00 | | 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 000.00 | 30 000.00 | | 50 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 927.00 | 1 313.00 | | 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 073.00 | 28 687.00 | | 49 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 000.00 | | | 176 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 176 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176 000.00 | | | 176 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VC Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 131 780.00 | 131 780.00 | | 131 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 091.00 | 132 091.00 | | 132 091.00 |