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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 200 259.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 950 259.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 64 400.00 | |
BZ Autres créances | | | 21 174.00 | |
CF Disponibilités | | | 41 997.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 127 571.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 077 830.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 750 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 63 916.00 | | | 63 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 405.00 | 238 916.00 | | 84 405.00 |
DL TOTAL (I) | 973 322.00 | 988 916.00 | | 973 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32.00 | 15.00 | | 32.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 956.00 | 7 800.00 | | 78 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 005.00 | 2 573.00 | | 6 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 514.00 | 45 987.00 | | 19 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 508.00 | 56 376.00 | | 104 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 077 830.00 | 1 045 293.00 | | 1 077 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 508.00 | 56 376.00 | | 104 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 187 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 187 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 049.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 493.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 495.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165.00 | 492.00 | | 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165.00 | 492.00 | | 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -165.00 | -492.00 | | -165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 262.00 | 30 497.00 | | 6 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 502.00 | 414 671.00 | | 238 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 096.00 | 175 754.00 | | 154 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 405.00 | 238 916.00 | | 84 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 898 763.00 | | 51 495.00 | 898 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 950 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 950 259.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 898 763.00 | | 51 495.00 | 898 763.00 |