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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 22 710.00 | 3 419.00 | 19 291.00 | 22 710.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 893.00 | 10 930.00 | 44 963.00 | 55 893.00 |
040 Immobilisations financières | 7 245.00 | | 7 245.00 | 7 245.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 305 849.00 | 14 349.00 | 291 500.00 | 305 849.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 957.00 | | 2 957.00 | 2 957.00 |
060 Stock marchandises | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 471.00 | | 12 471.00 | 12 471.00 |
072 Créances – Autres | -77 004.00 | | -77 004.00 | -77 004.00 |
084 Disponibilités | 5 237.00 | | 5 237.00 | 5 237.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | -54 880.00 | | -54 880.00 | -54 880.00 |
110 Total général Actif | 250 968.00 | 14 346.00 | 236 619.00 | 250 968.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 032.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 032.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 174 191.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 494.00 | |
172 Autres dettes | | | 36 902.00 | |
176 Total des dettes | | | 221 588.00 | |
180 Total général Passif | | | 236 619.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 484 237.00 | | | 484 237.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 484 239.00 | | | 484 239.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 459.00 | | | -1 459.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 139 125.00 | | | 139 125.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 957.00 | | | -2 957.00 |
242 Autres charges externes. | 113 671.00 | | | 113 671.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
250 Rémunérations du personnel | 154 543.00 | | | 154 543.00 |
252 Charges sociales | 45 568.00 | | | 45 568.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 349.00 | | | 14 349.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 465 396.00 | | | 465 396.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 843.00 | | | 18 843.00 |
294 Charges financières | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
300 Charges exceptionnelles | 347.00 | | | 347.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 032.00 | | | 14 032.00 |