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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 159 000.00 | | 159 000.00 | 159 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 000.00 | 19 035.00 | 27 965.00 | 47 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 091.00 | 12 171.00 | 45 920.00 | 58 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 891.00 | 31 206.00 | 234 685.00 | 265 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 103.00 | | 3 103.00 | 3 103.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 180 018.00 | | 180 018.00 | 180 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 985.00 | | 53 985.00 | 53 985.00 |
BZ Autres créances | 17 329.00 | | 17 329.00 | 17 329.00 |
CF Disponibilités | 32 246.00 | | 32 246.00 | 32 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 103.00 | | 11 103.00 | 11 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 782.00 | | 297 782.00 | 297 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 674.00 | 31 206.00 | 532 468.00 | 563 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 495.00 | | | 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 073.00 | 1 495.00 | | -50 073.00 |
DL TOTAL (I) | -38 578.00 | 11 495.00 | | -38 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462.00 | 39.00 | | 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 421 300.00 | 387 300.00 | | 421 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 932.00 | 71 120.00 | | 114 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 948.00 | 46 292.00 | | 31 948.00 |
EA Autres dettes | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 045.00 | 504 751.00 | | 571 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 468.00 | 516 246.00 | | 532 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 045.00 | 504 751.00 | | 571 045.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 462.00 | 39.00 | | 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 828.00 | | 2 063.00 | 263 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 265 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 000.00 | | | 159 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 028.00 | | 2 063.00 | 103 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 571.00 | 15 635.00 | | 15 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 571.00 | 15 635.00 | | 15 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 932.00 | 114 932.00 | | 114 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 652.00 | 9 652.00 | | 9 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 079.00 | 8 079.00 | | 8 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 53 985.00 | 53 985.00 | | 53 985.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VB T. V. A. | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VI Groupe et associés | 421 300.00 | 421 300.00 | | 421 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 806.00 | 5 806.00 | | 5 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 301.00 | 3 301.00 | | 3 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 883.00 | 7 883.00 | | 7 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 103.00 | 11 103.00 | | 11 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 216.00 | 82 416.00 | 1 800.00 | 84 216.00 |
VW T.V.A. | 10 916.00 | 10 916.00 | | 10 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 045.00 | 571 045.00 | | 571 045.00 |