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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 302.00 | 1 272.00 | 14 030.00 | 15 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 302.00 | 1 272.00 | 14 030.00 | 15 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 334 237.00 | | 1 334 237.00 | 1 334 237.00 |
BZ Autres créances | 735 499.00 | | 735 499.00 | 735 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 069 737.00 | | 2 069 737.00 | 2 069 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 210 039.00 | 1 272.00 | 2 208 767.00 | 2 210 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 181.00 | | | 28 181.00 |
DL TOTAL (I) | 153 181.00 | 125 000.00 | | 153 181.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 505.00 | | | 37 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 670.00 | | | 254 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 965 945.00 | | | 965 945.00 |
EA Autres dettes | 737 464.00 | | | 737 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 995 586.00 | | | 1 995 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 208 767.00 | 125 000.00 | | 2 208 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 995 586.00 | | | 1 995 586.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 505.00 | | | 37 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 411 581.00 | | 2 411 581.00 | 2 411 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 411 581.00 | | 2 411 581.00 | 2 411 581.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 297 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 382.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 718 396.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 891 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 320 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 272.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 000.00 | |
GE Autres charges | | | 50 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 690 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 297 433.00 | | | 297 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 718 396.00 | | | 2 718 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 690 215.00 | | | 2 690 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 181.00 | | | 28 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 15 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 302.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 302.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 272.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 272.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 60 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 60 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 670.00 | 254 670.00 | | 254 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 412 982.00 | 412 982.00 | | 412 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 278 137.00 | 278 137.00 | | 278 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 737 464.00 | 737 464.00 | | 737 464.00 |
UX Autres créances clients | 1 334 237.00 | 1 334 237.00 | | 1 334 237.00 |
VB T. V. A. | 51 749.00 | 51 749.00 | | 51 749.00 |
VC Groupe et associés | 678 976.00 | 678 976.00 | | 678 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 505.00 | 37 505.00 | | 37 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 309.00 | 6 309.00 | | 6 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 772.00 | 4 772.00 | | 4 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 069 737.00 | 2 069 737.00 | | 2 069 737.00 |
VW T.V.A. | 268 516.00 | 268 516.00 | | 268 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 995 586.00 | 1 995 586.00 | | 1 995 586.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 60 293.00 | | | 60 293.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 235 345.00 | | | 235 345.00 |
ST Autres comptes | 49 412.00 | | | 49 412.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 694.00 | | | 8 694.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 981.00 | | | 4 981.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 65 274.00 | | | 65 274.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 501 328.00 | | | 501 328.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 503.00 | | | 66 503.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 293 452.00 | | | 293 452.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 131.00 | | | 131.00 |