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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 122.00 | 124.00 | 1 998.00 | 2 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 122.00 | 124.00 | 1 998.00 | 2 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 550 892.00 | 407.00 | 550 485.00 | 550 892.00 |
BZ Autres créances | 643 720.00 | | 643 720.00 | 643 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 194 612.00 | 407.00 | 1 194 205.00 | 1 194 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 321 735.00 | 531.00 | 1 321 203.00 | 1 321 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 544.00 | | | 28 544.00 |
DL TOTAL (I) | 153 544.00 | 125 000.00 | | 153 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 560.00 | | | 19 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 681.00 | | | 152 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 701 067.00 | | | 701 067.00 |
EA Autres dettes | 294 348.00 | | | 294 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 167 658.00 | | | 1 167 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 321 203.00 | 125 000.00 | | 1 321 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 167 658.00 | | | 1 167 658.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 560.00 | | | 19 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 437 223.00 | | 1 437 223.00 | 1 437 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 437 223.00 | | 1 437 223.00 | 1 437 223.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 381 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 821 003.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 246 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 407.00 | |
GE Autres charges | | | 26 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 792 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 381 677.00 | | | 381 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 821 003.00 | | | 1 821 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 792 458.00 | | | 1 792 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 544.00 | | | 28 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 122.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 122.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 124.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 124.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 407.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 407.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 407.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 407.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 681.00 | 152 681.00 | | 152 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 357 393.00 | 357 393.00 | | 357 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 236.00 | 204 236.00 | | 204 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 294 348.00 | 294 348.00 | | 294 348.00 |
UX Autres créances clients | 550 892.00 | 550 892.00 | | 550 892.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VB T. V. A. | 28 867.00 | 28 867.00 | | 28 867.00 |
VC Groupe et associés | 606 824.00 | 606 824.00 | | 606 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 560.00 | 19 560.00 | | 19 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 987.00 | 7 987.00 | | 7 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 194 612.00 | 1 194 612.00 | | 1 194 612.00 |
VW T.V.A. | 136 637.00 | 136 637.00 | | 136 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 167 658.00 | 1 167 658.00 | | 1 167 658.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 533.00 | | | 26 533.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 149 753.00 | | | 149 753.00 |
ST Autres comptes | 51 842.00 | | | 51 842.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 402.00 | | | 16 402.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 984.00 | | | 27 984.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 287 719.00 | | | 287 719.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 094.00 | | | 44 094.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 217 998.00 | | | 217 998.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 72.00 | | | 72.00 |