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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 189.00 | 3 177.00 | 37 011.00 | 40 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 189.00 | 3 177.00 | 37 011.00 | 40 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 854 764.00 | | 2 854 764.00 | 2 854 764.00 |
BZ Autres créances | 1 948 806.00 | | 1 948 806.00 | 1 948 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 604.00 | | 2 604.00 | 2 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 806 176.00 | | 4 806 176.00 | 4 806 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 971 365.00 | 3 177.00 | 4 968 187.00 | 4 971 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 517.00 | | | 331 517.00 |
DL TOTAL (I) | 456 517.00 | 125 000.00 | | 456 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 930.00 | | | 81 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 485 169.00 | | | 485 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 674 124.00 | | | 2 674 124.00 |
EA Autres dettes | 1 270 446.00 | | | 1 270 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 511 670.00 | | | 4 511 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 968 187.00 | 125 000.00 | | 4 968 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 511 670.00 | | | 4 511 670.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81 930.00 | | | 81 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 904 949.00 | | 5 904 949.00 | 5 904 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 904 949.00 | | 5 904 949.00 | 5 904 949.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 128 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 033 561.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 674 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 586 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 191 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 177.00 | |
GE Autres charges | | | 117 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 701 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 331 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 331 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 128 604.00 | | | 1 128 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 033 561.00 | | | 7 033 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 702 043.00 | | | 6 702 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 331 517.00 | | | 331 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 40 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 189.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 189.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 177.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 177.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 485 169.00 | 485 169.00 | | 485 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 392 496.00 | 1 392 496.00 | | 1 392 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 765 302.00 | 765 302.00 | | 765 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 270 446.00 | 1 270 446.00 | | 1 270 446.00 |
UX Autres créances clients | 2 854 764.00 | 2 854 764.00 | | 2 854 764.00 |
VB T. V. A. | 91 948.00 | 91 948.00 | | 91 948.00 |
VC Groupe et associés | 1 856 857.00 | 1 856 857.00 | | 1 856 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 930.00 | 81 930.00 | | 81 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 637.00 | 36 637.00 | | 36 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 806 176.00 | 4 806 176.00 | | 4 806 176.00 |
VW T.V.A. | 479 687.00 | 479 687.00 | | 479 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 511 670.00 | 4 511 670.00 | | 4 511 670.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 92 929.00 | | | 92 929.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 531 825.00 | | | 531 825.00 |
ST Autres comptes | 135 624.00 | | | 135 624.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 663.00 | | | 6 663.00 |
YW Taxe professionnelle | 29 985.00 | | | 29 985.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 122 914.00 | | | 122 914.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 180 990.00 | | | 1 180 990.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 140 116.00 | | | 140 116.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 674 112.00 | | | 674 112.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 255.00 | | | 255.00 |