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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 893.00 | 237.00 | 4 655.00 | 4 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 908.00 | 237.00 | 4 670.00 | 4 908.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 266.00 | | 369 266.00 | 369 266.00 |
BZ Autres créances | 249 543.00 | | 249 543.00 | 249 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 823.00 | | 3 823.00 | 3 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 176.00 | | 623 176.00 | 623 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 085.00 | 237.00 | 752 847.00 | 753 085.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15.00 | | | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 947.00 | | | -29 947.00 |
DL TOTAL (I) | 95 052.00 | 125 000.00 | | 95 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 917.00 | | | 10 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 546.00 | | | 132 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 528.00 | | | 303 528.00 |
EA Autres dettes | 210 802.00 | | | 210 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 794.00 | | | 657 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 847.00 | 125 000.00 | | 752 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 657 794.00 | | | 657 794.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 917.00 | | | 10 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 847 303.00 | | 847 303.00 | 847 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 847 303.00 | | 847 303.00 | 847 303.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 978 007.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 683 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 237.00 | |
GE Autres charges | | | 19 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 007 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 978 007.00 | | | 978 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 007 954.00 | | | 1 007 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 947.00 | | | -29 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 908.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 893.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 893.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 237.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 237.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 546.00 | 132 546.00 | | 132 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 711.00 | 147 711.00 | | 147 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 390.00 | 76 390.00 | | 76 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 802.00 | 210 802.00 | | 210 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 369 266.00 | 369 266.00 | | 369 266.00 |
VB T. V. A. | 23 925.00 | 23 925.00 | | 23 925.00 |
VC Groupe et associés | 224 598.00 | 224 598.00 | | 224 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 917.00 | 10 917.00 | | 10 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 823.00 | 3 823.00 | | 3 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622 648.00 | 622 648.00 | | 622 648.00 |
VW T.V.A. | 78 574.00 | 78 574.00 | | 78 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 794.00 | 657 794.00 | | 657 794.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 013.00 | | | 15 013.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 96 122.00 | | | 96 122.00 |
ST Autres comptes | 57 580.00 | | | 57 580.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 261.00 | | | 15 261.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 274.00 | | | 15 274.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 169 657.00 | | | 169 657.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 924.00 | | | 23 924.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 168 964.00 | | | 168 964.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |