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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 695.00 | 184.00 | 3 510.00 | 3 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 695.00 | 184.00 | 3 510.00 | 3 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 636 297.00 | | 636 297.00 | 636 297.00 |
BZ Autres créances | 535 340.00 | | 535 340.00 | 535 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 171 638.00 | | 1 171 638.00 | 1 171 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 300 333.00 | 184.00 | 1 300 148.00 | 1 300 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 173.00 | | | -41 173.00 |
DL TOTAL (I) | 83 827.00 | 125 000.00 | | 83 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 284.00 | | | 13 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 266.00 | | | 118 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 760 127.00 | | | 760 127.00 |
EA Autres dettes | 324 644.00 | | | 324 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 216 321.00 | | | 1 216 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 300 148.00 | 125 000.00 | | 1 300 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 216 321.00 | | | 1 216 321.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 284.00 | | | 13 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 732 515.00 | | 1 732 515.00 | 1 732 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 732 515.00 | | 1 732 515.00 | 1 732 515.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 361 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 093 648.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 559 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 197 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 309 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184.00 | |
GE Autres charges | | | 34 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 134 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 361 127.00 | | | 361 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 093 648.00 | | | 2 093 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 134 821.00 | | | 2 134 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 173.00 | | | -41 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 695.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 695.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 184.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 184.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 266.00 | 118 266.00 | | 118 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 415 776.00 | 415 776.00 | | 415 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 242.00 | 189 242.00 | | 189 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 324 644.00 | 324 644.00 | | 324 644.00 |
UX Autres créances clients | 636 297.00 | 636 297.00 | | 636 297.00 |
VB T. V. A. | 22 434.00 | 22 434.00 | | 22 434.00 |
VC Groupe et associés | 506 906.00 | 506 906.00 | | 506 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 284.00 | 13 284.00 | | 13 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 911.00 | 4 911.00 | | 4 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 998.00 | 5 998.00 | | 5 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 171 638.00 | 1 171 638.00 | | 1 171 638.00 |
VW T.V.A. | 150 197.00 | 150 197.00 | | 150 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 216 321.00 | 1 216 321.00 | | 1 216 321.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 454.00 | | | 23 454.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 182 071.00 | | | 182 071.00 |
ST Autres comptes | 362 711.00 | | | 362 711.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 122.00 | | | 15 122.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 970.00 | | | 25 970.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 346 564.00 | | | 346 564.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 678.00 | | | 49 678.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 559 905.00 | | | 559 905.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 63.00 | | | 63.00 |