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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 860 044.00 | | 2 860 044.00 | 2 860 044.00 |
CF Disponibilités | 28 601.00 | | 28 601.00 | 28 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 601.00 | | 28 601.00 | 28 601.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2.00 | | | 2.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 888 645.00 | | 2 888 645.00 | 2 888 645.00 |
CU Autres participations | 2 860 044.00 | | 2 860 044.00 | 2 860 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 519.00 | | | 144 519.00 |
DL TOTAL (I) | 145 519.00 | | | 145 519.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 4.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 914.00 | | | 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 141.00 | | | 46 141.00 |
EA Autres dettes | 2 696 071.00 | | | 2 696 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 743 126.00 | | | 2 743 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 888 645.00 | | | 2 888 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 382.00 | | | 51 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 013.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 198 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 193 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 141.00 | | | 46 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 000.00 | | | 198 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 481.00 | | | 53 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 519.00 | | | 144 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 8.00 | | | 8.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 141.00 | 46 141.00 | | 46 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 696 071.00 | 4 327.00 | | 2 696 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8.00 | | | 8.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 743 126.00 | 51 382.00 | | 2 743 126.00 |