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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 576.00 | 164.00 | 2 412.00 | 2 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 576.00 | 164.00 | 2 412.00 | 2 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 656 978.00 | | 656 978.00 | 656 978.00 |
BZ Autres créances | 670 874.00 | | 670 874.00 | 670 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 327 852.00 | | 1 327 852.00 | 1 327 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 455 429.00 | 164.00 | 1 455 265.00 | 1 455 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 473.00 | | | 46 473.00 |
DL TOTAL (I) | 171 473.00 | 125 000.00 | | 171 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 021.00 | | | 27 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 633.00 | | | 174 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 581 743.00 | | | 581 743.00 |
EA Autres dettes | 500 394.00 | | | 500 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 283 792.00 | | | 1 283 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 455 265.00 | 125 000.00 | | 1 455 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 283 792.00 | | | 1 283 792.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 021.00 | | | 27 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 664 679.00 | | 1 664 679.00 | 1 664 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 664 679.00 | | 1 664 679.00 | 1 664 679.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 794 606.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 222 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164.00 | |
GE Autres charges | | | 27 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 748 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 129 912.00 | | | 129 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 794 606.00 | | | 1 794 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 748 132.00 | | | 1 748 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 473.00 | | | 46 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 576.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 576.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 164.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 164.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 633.00 | 174 633.00 | | 174 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 206 715.00 | 206 715.00 | | 206 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 670.00 | 208 670.00 | | 208 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500 394.00 | 500 394.00 | | 500 394.00 |
UX Autres créances clients | 656 978.00 | 656 978.00 | | 656 978.00 |
VB T. V. A. | 32 521.00 | 32 521.00 | | 32 521.00 |
VC Groupe et associés | 635 209.00 | 635 209.00 | | 635 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 021.00 | 27 021.00 | | 27 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 327 852.00 | 1 327 852.00 | | 1 327 852.00 |
VW T.V.A. | 164 380.00 | 164 380.00 | | 164 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 283 792.00 | 1 283 792.00 | | 1 283 792.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 336.00 | | | 28 336.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 179 244.00 | | | 179 244.00 |
ST Autres comptes | 79 786.00 | | | 79 786.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 628.00 | | | 7 628.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 764.00 | | | 29 764.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 341 928.00 | | | 341 928.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 836.00 | | | 47 836.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 266 659.00 | | | 266 659.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 87.00 | | | 87.00 |