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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 466.00 | 1 756.00 | 10 709.00 | 12 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 466.00 | 1 756.00 | 10 709.00 | 12 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 607.00 | | 372 607.00 | 372 607.00 |
BZ Autres créances | 558 449.00 | | 558 449.00 | 558 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 931 056.00 | | 931 056.00 | 931 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 522.00 | 1 756.00 | 1 066 765.00 | 1 068 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 509.00 | | | 106 509.00 |
DL TOTAL (I) | 231 509.00 | 125 000.00 | | 231 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 660.00 | | | 21 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 347.00 | | | 121 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 528 509.00 | | | 528 509.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
EA Autres dettes | 161 903.00 | | | 161 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 835 256.00 | | | 835 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 066 765.00 | 125 000.00 | | 1 066 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 835 256.00 | | | 835 256.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 660.00 | | | 21 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 599 510.00 | | 1 599 510.00 | 1 599 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 599 510.00 | | 1 599 510.00 | 1 599 510.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 188 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 788 237.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 234 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 756.00 | |
GE Autres charges | | | 16 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 681 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 188 721.00 | | | 188 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 788 237.00 | | | 1 788 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 681 727.00 | | | 1 681 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 509.00 | | | 106 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 12 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 466.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 466.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 756.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 756.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 347.00 | 121 347.00 | | 121 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 270 505.00 | 270 505.00 | | 270 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 166.00 | 149 166.00 | | 149 166.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 903.00 | 161 903.00 | | 161 903.00 |
UX Autres créances clients | 372 607.00 | 372 607.00 | | 372 607.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
VB T. V. A. | 24 474.00 | 24 474.00 | | 24 474.00 |
VC Groupe et associés | 530 014.00 | 530 014.00 | | 530 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 660.00 | 21 660.00 | | 21 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 931 056.00 | 931 056.00 | | 931 056.00 |
VW T.V.A. | 107 635.00 | 107 635.00 | | 107 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 835 256.00 | 835 256.00 | | 835 256.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 202.00 | | | 28 202.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 167 661.00 | | | 167 661.00 |
ST Autres comptes | 60 218.00 | | | 60 218.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
YW Taxe professionnelle | 898.00 | | | 898.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 100.00 | | | 29 100.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 319 902.00 | | | 319 902.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 585.00 | | | 43 585.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 232 005.00 | | | 232 005.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 94.00 | | | 94.00 |