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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 403.00 | 68.00 | 2 335.00 | 2 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 403.00 | 68.00 | 2 335.00 | 2 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 901.00 | 1 392.00 | 213 509.00 | 214 901.00 |
BZ Autres créances | 313 029.00 | | 313 029.00 | 313 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 930.00 | 1 392.00 | 526 538.00 | 527 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 333.00 | 1 460.00 | 653 873.00 | 655 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 641.00 | | | -21 641.00 |
DL TOTAL (I) | 103 359.00 | 125 000.00 | | 103 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 670.00 | | | 6 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 530.00 | | | 62 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 464.00 | | | 395 464.00 |
EA Autres dettes | 85 851.00 | | | 85 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 514.00 | | | 550 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 873.00 | 125 000.00 | | 653 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 514.00 | | | 550 514.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 670.00 | | | 6 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 613 938.00 | | 613 938.00 | 613 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 613 938.00 | | 613 938.00 | 613 938.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 288 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 902 667.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 618 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 392.00 | |
GE Autres charges | | | 15 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 924 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 642.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 288 707.00 | | | 288 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 902 668.00 | | | 902 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 924 309.00 | | | 924 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 641.00 | | | -21 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 403.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 403.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 68.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 68.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 392.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 392.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 392.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 392.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 530.00 | 62 530.00 | | 62 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 228 631.00 | 228 631.00 | | 228 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 442.00 | 114 442.00 | | 114 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 851.00 | 85 851.00 | | 85 851.00 |
UX Autres créances clients | 213 045.00 | 213 045.00 | | 213 045.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
VB T. V. A. | 11 850.00 | 11 850.00 | | 11 850.00 |
VC Groupe et associés | 301 014.00 | 301 014.00 | | 301 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 670.00 | 6 670.00 | | 6 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 930.00 | 527 930.00 | | 527 930.00 |
VW T.V.A. | 51 443.00 | 51 443.00 | | 51 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 514.00 | 550 514.00 | | 550 514.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 351.00 | | | 11 351.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 72 080.00 | | | 72 080.00 |
ST Autres comptes | 23 634.00 | | | 23 634.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 506.00 | | | 18 506.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 612.00 | | | 11 612.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 712.00 | | | 122 712.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 340.00 | | | 22 340.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 220.00 | | | 114 220.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |