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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 103 292.00 | | 2 103 292.00 | 2 103 292.00 |
BZ Autres créances | 1 059 536.00 | | 1 059 536.00 | 1 059 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 163 304.00 | | 3 163 304.00 | 3 163 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 288 604.00 | | 3 288 604.00 | 3 288 604.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -593 430.00 | | | -593 430.00 |
DL TOTAL (I) | -468 430.00 | 125 000.00 | | -468 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 691.00 | | | 67 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 958 695.00 | | | 958 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 511 037.00 | | | 1 511 037.00 |
EA Autres dettes | 1 219 610.00 | | | 1 219 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 757 034.00 | | | 3 757 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 288 604.00 | 125 000.00 | | 3 288 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 757 034.00 | | | 3 757 034.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 691.00 | | | 67 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 368 210.00 | | 5 368 210.00 | 5 368 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 368 210.00 | | 5 368 210.00 | 5 368 210.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 632 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 000 768.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 042 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 052 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 233 196.00 | |
GE Autres charges | | | 134 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 594 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -593 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -593 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 000 768.00 | | | 6 000 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 594 198.00 | | | 6 594 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -593 430.00 | | | -593 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 300.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 958 695.00 | 958 695.00 | | 958 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 564 661.00 | 564 661.00 | | 564 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 417 744.00 | 417 744.00 | | 417 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 219 610.00 | 1 219 610.00 | | 1 219 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 2 103 292.00 | 2 103 292.00 | | 2 103 292.00 |
VB T. V. A. | 170 069.00 | 170 069.00 | | 170 069.00 |
VC Groupe et associés | 871 364.00 | 871 364.00 | | 871 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 691.00 | 67 691.00 | | 67 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 029.00 | 30 029.00 | | 30 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 102.00 | 18 102.00 | | 18 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 163 129.00 | 3 163 129.00 | | 3 163 129.00 |
VW T.V.A. | 498 603.00 | 498 603.00 | | 498 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 757 034.00 | 3 757 034.00 | | 3 757 034.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 89 047.00 | | | 89 047.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 588 622.00 | | | 588 622.00 |
ST Autres comptes | 436 596.00 | | | 436 596.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 004.00 | | | 17 004.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 069.00 | | | 22 069.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 111 116.00 | | | 111 116.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 073 925.00 | | | 1 073 925.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 154 654.00 | | | 154 654.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 042 223.00 | | | 1 042 223.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 176.00 | | | 176.00 |