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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 750.00 | 1 999.00 | 35 750.00 | 37 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 750.00 | 1 999.00 | 35 750.00 | 37 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 898 124.00 | 48 101.00 | 850 023.00 | 898 124.00 |
BZ Autres créances | 424 746.00 | | 424 746.00 | 424 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 322 943.00 | 48 101.00 | 1 274 841.00 | 1 322 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 485 693.00 | 50 101.00 | 1 435 592.00 | 1 485 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 906.00 | | | -48 906.00 |
DL TOTAL (I) | 76 093.00 | 125 000.00 | | 76 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 172.00 | | | 21 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 169.00 | | | 275 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 616 168.00 | | | 616 168.00 |
EA Autres dettes | 446 987.00 | | | 446 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 359 498.00 | | | 1 359 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 435 592.00 | 125 000.00 | | 1 435 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 359 498.00 | | | 1 359 498.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 172.00 | | | 21 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 047 596.00 | | 2 047 596.00 | 2 047 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 047 596.00 | | 2 047 596.00 | 2 047 596.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 170 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 218 578.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 625 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 249 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 999.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 101.00 | |
GE Autres charges | | | 47 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 267 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 170 961.00 | | | 170 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 218 578.00 | | | 2 218 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 267 484.00 | | | 2 267 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 906.00 | | | -48 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 37 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 750.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 999.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 999.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 48 101.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 48 101.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 48 101.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 101.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 169.00 | 275 169.00 | | 275 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 256 385.00 | 256 385.00 | | 256 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 077.00 | 153 077.00 | | 153 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 446 987.00 | 446 987.00 | | 446 987.00 |
UX Autres créances clients | 833 989.00 | 833 989.00 | | 833 989.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 135.00 | 64 135.00 | | 64 135.00 |
VB T. V. A. | 49 632.00 | 49 632.00 | | 49 632.00 |
VC Groupe et associés | 299 659.00 | 299 659.00 | | 299 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 172.00 | 21 172.00 | | 21 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 745.00 | 3 745.00 | | 3 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 454.00 | 75 454.00 | | 75 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 322 871.00 | 1 322 871.00 | | 1 322 871.00 |
VW T.V.A. | 202 961.00 | 202 961.00 | | 202 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 359 498.00 | 1 359 498.00 | | 1 359 498.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 754.00 | | | 29 754.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 221 817.00 | | | 221 817.00 |
ST Autres comptes | 386 302.00 | | | 386 302.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 053.00 | | | 17 053.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 177.00 | | | 32 177.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 438 666.00 | | | 438 666.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 695.00 | | | 58 695.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 625 172.00 | | | 625 172.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 86.00 | | | 86.00 |