| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 458.00 | 2 755.00 | 25 703.00 | 28 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 458.00 | 2 755.00 | 100 703.00 | 103 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 130.00 | | 101 130.00 | 101 130.00 |
BZ Autres créances | 17 178.00 | | 17 178.00 | 17 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 309.00 | | 118 309.00 | 118 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 767.00 | 2 755.00 | 344 012.00 | 346 767.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DL TOTAL (I) | 129 573.00 | 125 000.00 | | 129 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 965.00 | | | 30 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 502.00 | | | 53 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 731.00 | | | 82 731.00 |
EA Autres dettes | 45 036.00 | | | 45 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 439.00 | | | 214 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 012.00 | 125 000.00 | | 344 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 439.00 | | | 214 439.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 215 843.00 | | 215 843.00 | 215 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 843.00 | | 215 843.00 | 215 843.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 210.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 755.00 | |
GE Autres charges | | | 2 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 573.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 210.00 | | | 279 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 637.00 | | | 274 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 103 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 458.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 755.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 755.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 502.00 | 53 502.00 | | 53 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 090.00 | 39 090.00 | | 39 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 206.00 | 21 206.00 | | 21 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 036.00 | 45 036.00 | | 45 036.00 |
UX Autres créances clients | 101 130.00 | 101 130.00 | | 101 130.00 |
VB T. V. A. | 9 177.00 | 9 177.00 | | 9 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
VI Groupe et associés | 30 965.00 | 30 965.00 | | 30 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 309.00 | 118 309.00 | | 118 309.00 |
VW T.V.A. | 22 003.00 | 22 003.00 | | 22 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 439.00 | 214 439.00 | | 214 439.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 667.00 | | | 30 667.00 |
ST Autres comptes | 15 194.00 | | | 15 194.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 387.00 | | | 10 387.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 401.00 | | | 4 401.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 610.00 | | | 47 610.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 709.00 | | | 9 709.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 249.00 | | | 56 249.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |