| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 466.00 | 1 316.00 | 8 150.00 | 9 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 466.00 | 1 316.00 | 8 150.00 | 9 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 939 198.00 | | 939 198.00 | 939 198.00 |
BZ Autres créances | 733 551.00 | | 733 551.00 | 733 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 672 750.00 | | 1 672 750.00 | 1 672 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 807 217.00 | 1 316.00 | 1 805 900.00 | 1 807 217.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 983.00 | | | -91 983.00 |
DL TOTAL (I) | 33 016.00 | 125 000.00 | | 33 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 246.00 | | | 29 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 747.00 | | | 180 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 959 483.00 | | | 959 483.00 |
EA Autres dettes | 603 406.00 | | | 603 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 772 884.00 | | | 1 772 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 805 900.00 | 125 000.00 | | 1 805 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 772 884.00 | | | 1 772 884.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 246.00 | | | 29 246.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 850 161.00 | 34 499.00 | 2 884 661.00 | 2 850 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 850 161.00 | 34 499.00 | 2 884 661.00 | 2 850 161.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 394 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 279 065.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 139 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 743 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 370 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 316.00 | |
GE Autres charges | | | 50 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 371 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 983.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 279 065.00 | | | 3 279 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 371 049.00 | | | 3 371 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 983.00 | | | -91 983.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 9 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 466.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 466.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 316.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 316.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 747.00 | 180 747.00 | | 180 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 461 390.00 | 461 390.00 | | 461 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 662.00 | 231 662.00 | | 231 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 603 406.00 | 603 406.00 | | 603 406.00 |
UX Autres créances clients | 939 198.00 | 939 198.00 | | 939 198.00 |
VB T. V. A. | 32 885.00 | 32 885.00 | | 32 885.00 |
VC Groupe et associés | 700 666.00 | 700 666.00 | | 700 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 246.00 | 29 246.00 | | 29 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 856.00 | 7 856.00 | | 7 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 672 750.00 | 1 672 750.00 | | 1 672 750.00 |
VW T.V.A. | 258 573.00 | 258 573.00 | | 258 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 772 884.00 | 1 772 884.00 | | 1 772 884.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 623.00 | | | 34 623.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 318 405.00 | | | 318 405.00 |
ST Autres comptes | 807 079.00 | | | 807 079.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 553.00 | | | 13 553.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 855.00 | | | 5 855.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 478.00 | | | 40 478.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 570 032.00 | | | 570 032.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 234.00 | | | 85 234.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 139 038.00 | | | 1 139 038.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 88.00 | | | 88.00 |