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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 778.00 | 2 536.00 | 31 241.00 | 33 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 778.00 | 2 536.00 | 31 241.00 | 33 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 679 343.00 | | 679 343.00 | 679 343.00 |
BZ Autres créances | 452 419.00 | | 452 419.00 | 452 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 131 762.00 | | 1 131 762.00 | 1 131 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 290 541.00 | 2 536.00 | 1 288 004.00 | 1 290 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 249.00 | | | -76 249.00 |
DL TOTAL (I) | 48 750.00 | 125 000.00 | | 48 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 498.00 | | | 18 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 827.00 | | | 199 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 571 915.00 | | | 571 915.00 |
EA Autres dettes | 449 013.00 | | | 449 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 239 254.00 | | | 1 239 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 288 004.00 | 125 000.00 | | 1 288 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 239 254.00 | | | 1 239 254.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 498.00 | | | 18 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 754 591.00 | | 1 754 591.00 | 1 754 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 754 591.00 | | 1 754 591.00 | 1 754 591.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 896 107.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 697 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 997 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 536.00 | |
GE Autres charges | | | 31 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 972 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 141 506.00 | | | 141 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 896 107.00 | | | 1 896 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 972 357.00 | | | 1 972 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 249.00 | | | -76 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 33 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 778.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 778.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 536.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 536.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 827.00 | 199 827.00 | | 199 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 251 531.00 | 251 531.00 | | 251 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 122.00 | 133 122.00 | | 133 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 449 013.00 | 449 013.00 | | 449 013.00 |
UX Autres créances clients | 679 343.00 | 679 343.00 | | 679 343.00 |
VB T. V. A. | 34 479.00 | 34 479.00 | | 34 479.00 |
VC Groupe et associés | 415 272.00 | 415 272.00 | | 415 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 498.00 | 18 498.00 | | 18 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 131 762.00 | 1 131 762.00 | | 1 131 762.00 |
VW T.V.A. | 185 115.00 | 185 115.00 | | 185 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 239 254.00 | 1 239 254.00 | | 1 239 254.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 380.00 | | | 22 380.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 194 672.00 | | | 194 672.00 |
ST Autres comptes | 484 108.00 | | | 484 108.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 443.00 | | | 18 443.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 564.00 | | | 23 564.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 353 580.00 | | | 353 580.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 409.00 | | | 59 409.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 697 224.00 | | | 697 224.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 60.00 | | | 60.00 |