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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 504.00 | 718.00 | 2 786.00 | 3 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 504.00 | 718.00 | 2 786.00 | 3 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 697 980.00 | 1 021.00 | 1 696 958.00 | 1 697 980.00 |
BZ Autres créances | 1 106 305.00 | | 1 106 305.00 | 1 106 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 804 285.00 | 1 021.00 | 2 803 263.00 | 2 804 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 932 789.00 | 1 739.00 | 2 931 050.00 | 2 932 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 916.00 | | | 47 916.00 |
DL TOTAL (I) | 172 916.00 | 125 000.00 | | 172 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 603.00 | | | 35 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 967.00 | | | 181 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 412 784.00 | | | 1 412 784.00 |
EA Autres dettes | 1 127 777.00 | | | 1 127 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 758 133.00 | | | 2 758 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 931 050.00 | 125 000.00 | | 2 931 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 758 133.00 | | | 2 758 133.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 603.00 | | | 35 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 321 214.00 | | 3 321 214.00 | 3 321 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 321 214.00 | | 3 321 214.00 | 3 321 214.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 515 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 844 987.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 162 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 042 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 447 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 718.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 021.00 | |
GE Autres charges | | | 70 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 797 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 515 645.00 | | | 515 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 844 987.00 | | | 3 844 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 797 071.00 | | | 3 797 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 916.00 | | | 47 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 504.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 504.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 718.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 718.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 021.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 021.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 021.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 021.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 967.00 | 181 967.00 | | 181 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 685 546.00 | 685 546.00 | | 685 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 326 269.00 | 326 269.00 | | 326 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 127 777.00 | 1 127 777.00 | | 1 127 777.00 |
UX Autres créances clients | 1 691 168.00 | 1 691 168.00 | | 1 691 168.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 811.00 | 6 811.00 | | 6 811.00 |
VB T. V. A. | 33 321.00 | 33 321.00 | | 33 321.00 |
VC Groupe et associés | 1 054 772.00 | 1 054 772.00 | | 1 054 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 603.00 | 35 603.00 | | 35 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 509.00 | 10 509.00 | | 10 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 211.00 | 18 211.00 | | 18 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 804 285.00 | 2 804 285.00 | | 2 804 285.00 |
VW T.V.A. | 390 458.00 | 390 458.00 | | 390 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 758 133.00 | 2 758 133.00 | | 2 758 133.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 621.00 | | | 38 621.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 326 880.00 | | | 326 880.00 |
ST Autres comptes | 826 721.00 | | | 826 721.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 885.00 | | | 8 885.00 |
YT Sous‐traitance | 250.00 | | | 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 130.00 | | | 8 130.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 751.00 | | | 46 751.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 665 721.00 | | | 665 721.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 250.00 | | | 88 250.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 162 737.00 | | | 1 162 737.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 106.00 | | | 106.00 |