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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 868 781.00 | | 868 781.00 | 868 781.00 |
BZ Autres créances | 516 506.00 | | 516 506.00 | 516 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 386 565.00 | | 1 386 565.00 | 1 386 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 511 565.00 | | 1 511 565.00 | 1 511 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 275.00 | | | 20 275.00 |
DL TOTAL (I) | 145 275.00 | 125 000.00 | | 145 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 001.00 | | | 23 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 400.00 | | | 120 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 683 273.00 | | | 683 273.00 |
EA Autres dettes | 539 614.00 | | | 539 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 366 290.00 | | | 1 366 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 511 565.00 | 125 000.00 | | 1 511 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 366 290.00 | | | 1 366 290.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 001.00 | | | 23 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 115 559.00 | | 2 115 559.00 | 2 115 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 115 559.00 | | 2 115 559.00 | 2 115 559.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 293 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 408 979.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 388 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 516 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 381 541.00 | |
GE Autres charges | | | 44 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 388 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 293 407.00 | | | 293 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 408 979.00 | | | 2 408 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 388 704.00 | | | 2 388 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 275.00 | | | 20 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 400.00 | 120 400.00 | | 120 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 308 274.00 | 308 274.00 | | 308 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 534.00 | 166 534.00 | | 166 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 539 614.00 | 539 614.00 | | 539 614.00 |
UX Autres créances clients | 868 781.00 | 868 781.00 | | 868 781.00 |
VB T. V. A. | 22 494.00 | 22 494.00 | | 22 494.00 |
VC Groupe et associés | 494 011.00 | 494 011.00 | | 494 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 001.00 | 23 001.00 | | 23 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 583.00 | 5 583.00 | | 5 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 385 287.00 | 1 385 287.00 | | 1 385 287.00 |
VW T.V.A. | 202 881.00 | 202 881.00 | | 202 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 366 290.00 | 1 366 290.00 | | 1 366 290.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 185.00 | | | 33 185.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 216 126.00 | | | 216 126.00 |
ST Autres comptes | 158 972.00 | | | 158 972.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 157.00 | | | 11 157.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 821.00 | | | 3 821.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 006.00 | | | 37 006.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 423 111.00 | | | 423 111.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 042.00 | | | 61 042.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 388 428.00 | | | 388 428.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 87.00 | | | 87.00 |