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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 360.00 | | 18 360.00 | 18 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 942.00 | 6 748.00 | 245 193.00 | 251 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 204 303.00 | 6 748.00 | 2 197 554.00 | 2 204 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 470.00 | | 245 470.00 | 245 470.00 |
BZ Autres créances | 80 826.00 | | 80 826.00 | 80 826.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 942 721.00 | | 942 721.00 | 942 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 265 102.00 | | 265 102.00 | 265 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 534 272.00 | | 1 534 272.00 | 1 534 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 738 575.00 | 6 748.00 | 3 731 826.00 | 3 738 575.00 |
CU Autres participations | 1 684 001.00 | | 1 684 001.00 | 1 684 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 684 000.00 | | | 1 684 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -328 865.00 | | | -328 865.00 |
DL TOTAL (I) | 1 355 135.00 | | | 1 355 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 511 219.00 | | | 1 511 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 761 418.00 | | | 761 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 843.00 | | | 50 843.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 211.00 | | | 53 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 376 691.00 | | | 2 376 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 731 826.00 | | | 3 731 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 865 472.00 | | | 865 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 204 559.00 | | 204 559.00 | 204 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 559.00 | | 204 559.00 | 204 559.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 923.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 204 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 748.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 534 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -328 870.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -328 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 927.00 | | | 205 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 534 793.00 | | | 534 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -328 865.00 | | | -328 865.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 204 303.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 934 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 204 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 360.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 942.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 934 001.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 748.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 748.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 761 418.00 | 761 418.00 | | 761 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 957.00 | 4 957.00 | | 4 957.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 211.00 | 53 211.00 | | 53 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
UX Autres créances clients | 245 470.00 | 245 470.00 | | 245 470.00 |
VB T. V. A. | 44 259.00 | 44 259.00 | | 44 259.00 |
VI Groupe et associés | 1 511 219.00 | | | 1 511 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 566.00 | 36 566.00 | | 36 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 265 102.00 | 265 102.00 | | 265 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 841 398.00 | 591 398.00 | 250 000.00 | 841 398.00 |
VW T.V.A. | 44 282.00 | 44 282.00 | | 44 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 376 691.00 | 865 472.00 | | 2 376 691.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 289.00 | | | 289.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 745.00 | | | 41 745.00 |
ST Autres comptes | 724.00 | | | 724.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 248 756.00 | | | 248 756.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 289.00 | | | 289.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 259.00 | | | 44 259.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 291 224.00 | | | 291 224.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |